Dalle FAQ: Importare il Bilancio GB da Excel

Al Cliente serve un bilancio infrannuale al 30/6 in cui rilevare ammortamenti, magazzino, accantonamenti, imposte ipotetiche: non intende registrare nella contabilità della ditta base, non gli serve la nota integrativa o gli archivi storici: solo l’anno corrente e l’anno precedente per la comparazione. Come procedere?

Con l’importazione Excel dei saldi GB la richiesta del cliente può essere soddisfatta velocemente seguendo alcuni semplici passaggi.

INDICE

Situazione Contabile al 31.12 dell’anno precedente

Per la società CORSI serve il bilancio al 30 giugno dell’anno corrente ed in comparazione il 31.12 dell’anno precedente. Gli Excel che serviranno ad importare automaticamente i dati (anziché reinserirli a mano), si producono in situazione contabile, cioè da:
Contabilità>Anno-1>Bilancio>Prospetto contabile
con due opzioni impostate:

Visualizza dettaglio Clienti e Fornitori,
Visualizza i conti dei clienti e fornitori in base al segno.

Nel dettaglio:

quindi:

a seguire:

In questo modo il bilancio in excel al 31/12/anno-1 è posizionato nella cartella Download.

Situazione Contabile al 30.06 dell’anno corrente

Ripetere la stessa procedura entrando nell’anno successivo della CORSI e produrre il bilancio al 30/06:

Anagrafica e importazione piano dei conti

Nella nuova anagrafica CORSI2, verranno importati i saldi dai due file Excel. Una volta creata occorre importare il piano dei conti associato alle due annualità della CORSI:

quindi abilitare nella CORSI2 la contabilità dell’anno -1 importando il piano dei conti dalla CORSI:

Ripetere la stessa procedura nell’anno corrente della CORSI2:

Importazione Bilancio GB dell’anno-1

Entrare in Contabilità>Anno-1>Saldi di bilancio, e dalle opzioni importare il file Excel:

Il software tramite messaggio indica che si tratta di piano dei conti GB, bypassa sia la sezione righe e colonne, sia quella di abbinamento conti. Di conseguenza, verificata la quadratura, occorre solo importare gli abbinamenti nei saldi:

i saldi vanno confermati con produci prima nota:

Importazione Bilancio GB dell’anno

ripetere lo stesso iter, entrando nell’anno, per il bilancio al 30/06:

confermando l’abbinamento:

e la produzione della prima nota:

N.B. Prima di produrre la prima nota, o comunque per impostare la corretta “data” di produzione della prima nota (ad esempio il 30/06/anno del nostro esempio) cliccare il menù Esercizio: